Trading-Strategie Ertrags

Damodaran: 4 Handelsstrategien für das Ergebnis Ankündigungen Bloomberg In einer post-Vorschau heutige Apple-Ergebnis Ankündigung, NYU Professor für Finanzen und Bewertungsexperte Aswath Damodaran sucht, wie sich die Aktienkurse reagieren auf Gewinnmeldungen Damodaran identifiziert vier Möglichkeiten, die Anleger können die durchschnittlich 2 bis 3 Prozent Drift in die Aktienkurse nach einer Ergebnis Überraschung handeln: 1. die Überraschung Predict Dies ist schwierig, mit öffentlich verfügbaren Informationen, aber können Sie versuchen, Gewinnüberraschungen vor Sagen prognostizieren. Alles, was aus dem Handelsvolumen, die Preismuster können eine mögliche Frühindikator, von dem Sie profitieren können. 2. Handel in den Nachrichten Aktien zu kaufen, auf einem großen Gewinn zu schlagen, oder gehen Sie kurz auf eine Aktie, die sehr gefehlt hat. Dies ist wahrscheinlich nicht viel anders als zu erhöhen Renditen am Rand angesichts der üblichen Größe der Ergebnisdrift, wenn Sie "laden und verwenden Sie Optionen, um die Gewinne zu nutzen" könnte zu tun. 3. Ertragsdynamik Dies ist eine langfristige Strategie. Unternehmen, die Gewinnschätzungen schlagen mehrere Quartale in Folge haben die Tendenz, höhere Renditen in der Zukunft bieten. Neben der Suche nach qualitativ hochwertigen Wachstum und geringem Risiko kann Screening für Gewinndynamik auch wertvoll sein. 4. Innerer Wert Nach einem Ergebnis Ankündigung, suchen Sie über die Oberfläche Nummer (Ergebnis je Aktie) und an Dinge wie Betriebsmargen, Kapitalrendite und Umsatzwachstum. In einigen Fällen, während die Schlagzeile Zahl vielleicht gut aus, könnte es negative Nachrichten unter der Oberfläche einen Kurzschluss ein Lager nach einem Beitrag Gewinnsprung zu rechtfertigen. Mitglied anmelden Halten Sie die Was bedeutet "Remember Me" Signed tun? Dieses Fenster schließen Sie werden jetzt zur ZacksTrade, ein Geschäftsbereich von LBMZ Securities and lizenzierte Broker-Dealer gerichtet. ZacksTrade und Zacks sind getrennt, aber verbundenen Unternehmen. Der Web-Link zwischen den beiden Unternehmen ist nicht eine Aufforderung oder ein Angebot in einem bestimmten Wertpapier oder Art von Sicherheit zu investieren. ZacksTrade billigt eine bestimmte Anlagestrategie, keine Analystenmeinung / Bewertung / Bericht oder jede Ansatz zur Bewertung einzelner Wertpapiere erlassen. Zurück nach oben Investment Ideas Die Nummer 1 der Trading-Strategie für den heutigen Markt Es gibt viele verschiedene Trading-Stile da draußen: Momentum, Aggressive Growth, Value, Growth Einkommen und mehr. Einige von diesen sind eher konservativ, während andere sind aggressiver. Aber was am besten funktioniert? Lass uns einen Blick darauf werfen. Momentum Trader sehen, die Vorteile der steigenden Trends (oder Abwärtstrends) im Preis oder Ertrag einer Aktie zu nehmen. Sie glauben, dass diese Aktien wird aufgrund der Dynamik, die bereits hinter ihnen ist weiterhin in die gleiche Richtung fahren. Aus diesem Impuls-Studie werden wir eine unserer Strategien genannt Big Money Zacks verwenden. Diese Methode ist natürlich findet Bestände in Bewegung. Und abgesehen von der Fokussierung auf den besten Zacks Rang Aktien, zusammen mit ein paar anderen Grund Filter, sind wie folgt die Haupttreiber dieser besonderen Bildschirm (sobald wir in der Liste verengt): 1) Zuerst wählt die Top-20-Performers Preis während der letzten 24 Wochen. 2) Als nächstes wird aus diesen 20 oben, wählt er die Top 10 Performers Preis während der letzten 12 Wochen. 3) Dann wird von den restlichen 10, wählt er die Top-3 Preis Darsteller in den letzten 4 Wochen. Wie kam es? In den letzten 5 1/2 Jahren (2008 bis 23. August 2013), gewann dieses Momentum Stil-Strategie eine durchschnittliche jährliche Rendite von 53,3% pro Jahr gegenüber dem S & P 500 von 4,3%. Auch im Jahr 2008, mit dem Bärenmarkt in vollem Gange war diese Strategie bis 9,5%, während die SP eingebrochen -37,0%. Und so weit, im Jahr 2013 (bis 23.08), ist es bereits 52,6%, fast eine Verdreifachung der SP. So ist dies der beste Stil? Vielleicht für einige. Aber vielleicht nicht für andere. Heute sehen Zacks "Toptitel for Free Ab sofort direkten Zugriff auf die neuesten Picks aus unserem Markt-schlagen Strategien, die durchschnittlichen Gewinne von + 19,5% zu produzieren, + 27,8% + 54,5% und + 67,4% pro Jahr zu bekommen. Plus, mit diesem Programm können Sie Ihre eigenen Strategien zu erstellen und wissen, wie die Bestände wahrscheinlich ausführen, bevor Sie in sie zu investieren. Zacks erhalten Sie auch eine kostenlose Sonderbericht, Top 5 Bewertungs Secrets. was könnte sich dramatisch, wie Sie investieren ändern. Erfahren Sie jetzt mehr & gt; & gt; Die Momentum-Art ist in der Regel eine kurzfristige Trading-Strategie. Und diese Methode wurde entwickelt, um einmal pro Woche neu gewichtet werden, was bedeutet, dass Sie den Kauf und Verkauf von neuen Aktien jede Woche. Großartig, wenn Sie ein aktiver Trader sind. Nicht so sehr, wenn Sie es nicht sind. Sie finden auch Sie sich immer in auf Aktien, die bereits großen Bewegungen gemacht haben oder Sie, dass neue 52-Wochen-Hochs sind. Und es funktioniert. Aber für einige, High Flyer und Schnelldreher sind nicht die Art der Aktien, die sie in zu erhalten möchten. Vielleicht, in ein Lager, die arm an seiner Preiserkennungszyklus oder der Suche nach unentdeckte ist mehr nach Ihren Wünschen ist. Werfen wir also einen Blick auf die Wert Stil. Value-Investoren und Händler bevorzugen gute Aktien zu günstigen Preisen über große Bestände zu guten Preisen. Dies bedeutet nicht, müssen sie billige Aktien im Preis aber. Der Schlüssel ist der Glaube, dass sie unterbewertet sind. Dass sie, aus irgendeinem Grund, den Handel unter welchen ihren wahren Wert oder potenziellen wirklich ist. Der Value-Investor hofft, zu bekommen, bevor der Markt "entdeckt" dieser und bewegt höher. Für die wert Studie verwenden wir unsere Strategie namens R-Squared EPS Wachstum. Auch dieser verwendet die Zacks Rang zusammen mit einer einzigartigen Weg zu finden, Trendwachstumsraten. (Das ist, wo der Name R-Squared Wachstum kam aus.) Aber lassen Sie sich nicht vom Namen täuschen; dies ist eine gerade nach oben Wert Bildschirm, Tasten auf verschiedenen klassischen Bewertungskennzahlen. Wie konnte das man tun? In den letzten knapp 5 1/2 Jahren (2008 bis 23. August 2013), gewann dieser Wert Stil-Strategie eine durchschnittliche jährliche Rendite von 16,6% pro Jahr gegenüber dem S & P 500 von 4,3%. Wie oben, im Jahr 2008, während der schlimmsten der Baisse war diese Strategie bis 14,2% auf der SP -37,0%. Und in diesem Jahr? So weit ist es bis 25,8% auf die Markt 16,9%. Diese Strategie wurde entwickelt, um eine längere Haltezeit von 4 Wochen, was bedeutet, dass diese Strategie würde im Wesentlichen einmal pro Monat, anstatt einmal pro Woche ausgewuchtet werden müssen. Darüber hinaus ist das Wesen des Bildschirms (und der Wert Stil), so dass sie versucht, die Volatilität zu verringern und das Risiko zu minimieren, während zur gleichen Zeit besser als der Markt. Und während dieser eher konservativen Stil vielleicht nicht die Art von dreistelligen Renditen, die ein Momentum-Art oder eine aggressive Wachstums Stil kann der Fahrkomfort bietet es während immer noch besser als der Markt kann nur, was Sie suchen. Oder vielleicht ein Growth Anlagestil-Ansatz mit Kernbeteiligungen, die nette Einkommen produzieren Dividenden zu zahlen ist, was Sie wirklich nach sind. Diese Art der Strategie wird dazu neigen, konzentrieren sich in den reiferen Unternehmen mit soliden Umsatz - und konsistente Auszahlungen. Sie haben auch einen längeren Zeithorizont mit diesem Stil (mindestens 12 Wochen), vor allem, da Sie, um auf Ihre Aktien lange genug, um die Dividende zu erhalten hängen möchten. Dann wieder, kann der Reiz, sich in einer neueren Unternehmen und beobachten sie blaze eine Spur der Erfolg, wie eine aggressive Wachstums Stil versuchen und finden Sie, Ihr Ziel zu, anstatt zu sein. Aggressive Growth Händler überwiegend auf Aktien mit aggressiven Gewinnwachstum oder Umsatzwachstum (oder zumindest das Potenzial für aggressives Wachstum) konzentriert. Sie werden oft feststellen, kleiner-Cap-Aktien in dieser Kategorie. Und während dieser Stil wird in der Regel erfordern eine Hand am Ansatz, um zu überwachen, wie diese Unternehmen tun, es ist es wert sein kann, wenn das Verfahren schlagen die Waage bringen. Und die Nummer 1 der Handelsstil ist. . der Stil, der zu Ihnen passt! Niemand Stil ist besser als die andere. Sie sind einfach voneinander unterscheiden. Und das ist in Ordnung. So ist die Nummer eins Trading-Stil ist derjenige, der zu Ihnen passt, die die Art der Aktien, die Sie in zu erhalten möchten holt. Denn wenn Sie sich immer in Aktien, die in Ausrichtung mit, wer Sie sind oder wollen, um als Trader zu sein nicht, wirst du dich fallen, dass Strategie, den Moment der Markt trifft eine schwierige Phase. Oder sprechen Sie sich aus der Gewinn-Trades ganz, weil es Ihnen unangenehm sein in Aktien, die nicht passen Stil sind. Die Strategien am besten, wenn Sie diese einsetzen Die besten Trading-Strategie in der Welt in Zukunft nicht machen Sie Geld, wenn Sie sie nicht benutzen. Und je mehr zuversichtlich, dass Sie in Ihrer Strategie sind eher geneigt, werden Sie es zu benutzen. Um das Vertrauen in Ihr Trading zu bauen, denken Sie daran, zuerst: 1) Identifizieren Sie, welche Art von Trader Sie sind oder werden wollen. Dies wird Ihnen helfen, die Art (en), die für Sie zu finden. Und nicht etwa perfekt in einen oder anderen Stil zu kümmern. Viele Menschen werden eine Kombination von mehreren Arten in einer Person zu sein. 2) Wenn Sie verstehen, die verschiedenen Stile und wo Sie in passen, können Sie dann darüber, welche Arten von Produkten konzentrieren, wird Ihnen helfen, die Bestände, die diese Eigenschaften aufweisen holen so dass Sie immer in die richtigen sind, zu bekommen. 3) Geben Sie nicht auf. Wie oben erwähnt, arbeiten die meisten erfolgreichen Handelsstrategien am besten, wenn Sie sie verwenden. Sobald Sie Ihren Stil und die Methode, um diese Bestände abholen identifiziert haben, stellen Sie sicher, um eine bewährte profitable Handelsstrategie zu erhöhen Ihre Chancen auf Erfolg zu folgen. Dies gibt Ihnen das Vertrauen, um mit ihm zu haften und auf Ihre Rendite zu maximieren. Du kannst es schaffen. Vielleicht möchten Sie in unsere Forschung Wizard Programm. Es kann Ihnen helfen, zu entdecken, welche Art von Trader Sie sind und welche Strategien am besten mit Ihrem Stil zu arbeiten. Wählen, und wählen aus den Gewinnstrategien, die dazu gehören (einschließlich einer Strategie, die Gewinne von + 67,4% pro Jahr im Durchschnitt hat). Oder Ihre eigene und Backtest, um zu sehen, wie sie sich in den verschiedenen Marktbedingungen durchgeführt haben. All dies können Sie mit unseren Zacks Forschung Assistent zu tun. Ich lade Sie ein, es zu versuchen für 2 Wochen frei zu geben. Vielen Dank und gute Trading. Kevin Matras Zacks VP Kevin Matras ist unser Lager Screening und Backtesting-Experte. Er hat auch persönlich entwickelt viele der integrierten Markt-schlagen Strategien, die mit dem Forschungsassistenten kommen.